螞蟻配售基金業績盤點:四賺一虧!最高成立以來漲超23% 鵬華創新未來虧5.14%

螞蟻配售基金業績盤點:四賺一虧!最高成立以來漲超23% 鵬華創新未來虧5.14%
2021年07月05日 11:17 新浪財經

  7月5日,昨日用戶90后華仔發文: 螞蟻配售基金成立以來的業績 一目了然 當初的你選對了嗎?

  上圖顯示,易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐5只創新未來基金,截至目前,成立以來表現做好的為中歐創新未來18個月,成立以來漲23.32%;易方達創新未來18個月成立以來漲19.81%;僅鵬華創新未來18個月跌5.14%。

  數據顯示,鵬華創新未來18個月封閉混合,成立日期:2020年09月30日,累計單位凈值:0.9486元,最新規模:72.51億,基金經理王宗合。該產品發行時募集規模上限為120億元人民幣(不包括募集期利息),啟動比例配售,基金經理本人出資100萬元認購該產品。而后安排一個月的退出選擇期。

  50億以上偏股基金業績黑榜:王宗合管理的鵬華創新未來18個月上半年虧7.4% 跑輸基準收益

  2021上半年業績出爐,wind數據顯示,截止6月30日,規模50億元以上偏股基金業績黑榜如下,王宗合管理的鵬華創新未來18個月虧7.4%,區間凈值跑輸基準收益率9.7%。

數據來源:WIND  截止:2021年6月30日數據來源:WIND  截止:2021年6月30日

  智君科技測評顯示,王宗合,公募基金管理年限10.7年,目前在管基金12只,在管規模409億元。代表基金:鵬華消費優選混合。主要在管基金類型為偏股混合型

  業績表現上,他博取收益能力強,控制風險能力弱。近5年,年化收益率為23.1%,好于滬深300。最大回撤為36.99%,差于滬深300。近5年,旗下偏股混合型基金平均年化收益高于89%同類經理,平均最大回撤小于15%同類經理。在股市牛市中收益表現優秀,熊市中風控表現優秀。

  最近三年收益風險指標:

  投資偏好上,投資偏重股票,整體風格為大盤-平衡型。股票行業偏好分散,前三大為食品飲料、醫藥生物、休閑服務。重倉股票持有時間長;行業分布多變。債券投資中偏好的券種為可轉換債券。

  鵬華基金資產規模6687.5億元:近1年回報10.99%,跑輸同期滬深300指數

  鵬華基金成立于1998年12月22日,注冊資本15,000萬元人民幣,總部設在深圳,在北京、上海、廣州、武漢設有分公司。2013年1月,在深圳前海設立控股子公司鵬華資產管理有限公司。目前的股東由國信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投資發展有限公司組成,三家股東的出資比例分別為50%、49%、1%,業務范圍包括基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務。WIND 數據顯示,截止2021年6月31日,鵬華基金資產規模6687.5億元。

數據來源:WIND 截止日期:2021-07-05數據來源:WIND 截止日期:2021-07-05

  業績表現上,鵬華基金總回報986.90%,年化回報11.16%,跑贏同期滬深300指數表現,近1年回報10.99%,跑輸同期滬深300指數。

  基金經理方面,在數量上、最大年限上,近1年新聘基金經理數量上,均跑贏行業平均;同時57名基金經理人均管理資產117.31億元,遠超行業平均。王宗合、梁浩等19位基金經理在管產品規模在100億以上。

  整體而言,鵬華基金5年回報表現較好,基金經理人數、人均管理資產、產品數均超行業同期,近2年發展較為迅速。規模擴展的同時,廣大投資者也期望其基金經理等人才能同步跟上,產品業績也可以保持長期穩健增長。

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責任編輯:公司觀察

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