美聯儲官員立場不一 美元指數與黃金攜手上漲

美聯儲官員立場不一 美元指數與黃金攜手上漲
2021年07月05日 13:08 財經自媒體

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  來源:芝商所CMEGroup 

  一、周度走勢綜述

  上周COMEX金價收反彈陽十字星線。上周COMEX金開盤于1782.0美元/盎司,最高觸及1795.9美元/盎司,最低1750.1美元/盎司,收盤1787.7美元/盎司,漲跌幅+0.33%。上周COMEX黃金本周上漲0.33%至1787.7美元/盎司,上周非農就業人數創逾10個月新高,不過失業率有所上升,給黃金多頭提供了支撐,另外德爾塔病毒的擴散、美債收益率的持續下跌也給多頭提供了動能。不過,由于美聯儲官員對美聯儲下一步的貨幣政策莫衷一是,使得黃金市場整體陷于橫盤波動。

  二、要點回顧

  1. 美國6月非農就業人數創逾10個月最多,但失業率上升

  美國6月新增就業崗位創逾10個月最多,企業提高薪資,并提供激勵措施,以吸引數百萬待在家里的失業美國人,這是經濟面臨的勞動力短缺問題開始緩解的初步跡象。6月非農就業崗位增加85萬個,就業崗位比2020年2月的峰值低了約680萬個。

  2. 德爾塔變異毒株瘋狂擴散

  當地時間7月2日,世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會,世衛組織總干事譚德塞表示,德爾塔變異株正在很多國家成為主要流行毒株。目前,疫情正處于非常危險的階段,還沒有國家能脫離困境。在新冠疫苗覆蓋率較低的國家,當地醫院正逐漸人滿為患。德爾塔變異株已在至少98個國家和地區出現。該變異株較為危險,而且在繼續變異和進化,因此需要持續不斷評估和調整公共衛生措施。世衛組織總干事譚德塞還表示,全球已分發30億劑新冠疫苗,全球各地領導人應共同努力,確保到明年這個時候,每個國家70%的人口都接種了新冠疫苗。譚德塞同時呼吁,到今年9月底,各國應至少為其10%的人口接種疫苗。譚德塞還表示,基于對安全性和有效性的嚴格評估,世衛組織發布了新冠疫苗的緊急使用清單,希望所有國家都能認可并接受世衛組織批準的新冠疫苗。

  資料來源:Wind國際衍生品智庫

  3. 美元指數與黃金攜手上漲

  最值得一提的是,美元指數與黃金驚現齊漲景象,這令人感覺相當不可思議和難以解釋。與此同時,美股上周也非常強勁,標普500指數連續七天創紀錄新高,周五三大股指均創紀錄新高,不過似乎風險情緒的提升并沒能帶給金價太大的壓力。強勁的ADP就業、初請人數再到不錯的非農報告,美元指數一路受到支撐,周線上漲0.48%,最高觸及92.76,創4月6日以來新高。

  4. 美聯儲官員立場不一

  投資者目前比以往更關注美聯儲下一步的縮減計劃,不過美聯儲官員內部也并未達成統一意見,鷹派與鴿派官員各執一詞,這也帶給金價更多的不確定性,在實質上決定了金價仍將處于繼續的橫盤之中。

  美聯儲監管事務副主席夸爾斯預計,與美國經濟重啟相關、造成價格上行的失衡因素將在未來12到18個月消退。這一表述與鮑威爾相似。夸爾斯表示:“我們認為當前推動通脹數據暫時高企的供應鏈失衡和被壓抑需求得到釋放的因素都是暫時的,最終將被消耗到更正常的水平。”相比之下,美聯儲理事沃勒顯得比較鷹派,沃勒周二表示,他對經濟的看法“非常樂觀”,盡管他拒絕透露認為美聯儲應該何時開始升息,但他表示明年加息并非不可能。沃勒稱:“失業率必須大幅下降,或者通脹必須繼續保持在非常高的水準,這是我們認真考慮2022年加息的前提,但是我并不排除加息。”一貫鷹派的達拉斯聯儲主席卡普蘭表示,縮減央行資產購買規模應該是“逐步進行的”,他還重申了啟動這個進程宜早不宜遲將是審慎之舉的觀點。而舊金山聯儲主席戴利表述比較謹慎。戴利表示,考慮今年晚些時候或明年初縮減資產購買規模是合適的。經濟正在能夠開始越來越多地自行運轉,意味著我們可以撤回一點我們的寬松。當然不是大部分。因為我們還沒有接近我們的充分就業目標。戴利稱,我們已經準備好開始討論縮減債券購買的時間、縮減的速度、縮減的構成,所有這些現在都可討論。我認為這是合適的。購買國債和抵押債券都有助于整體金融寬松,金融市場支持經濟復蘇,這就是為什么你不能簡單地說,房地產市場強勁,讓我們撤了吧。

  美聯儲制定政策需要實際數據的支撐,不過對于通脹是否是暫時的這一問題官員們各有各的看法,市場目前預計美聯儲將在8月的杰克森霍爾央行會議上公布更多縮減購債的信息,具體執行可能要等到今年年底或明年年初。

  三、基金持倉數據

  SPDR Gold Trust截至7月2日,黃金ETF持倉量為3351.99萬盎司,周減少0.94萬盎司。同時,SharesSilver Trust白銀ETF持倉量為17535.61萬盎司,周減少42.12萬盎司。

  數據來源:wind國際衍生品智庫

  美國商品期貨交易會員會(CFTC)公布的持倉數據顯示,截至6月29日當周,COMEX黃金CFTC總持倉453360手,較前一周減少580手。凈多頭持倉增加3534手,凈空頭持倉增加7015手。持倉結構方面,非商業多頭持倉為254206手,周增1053手。非商業空頭持倉為91980手,周增5041手。

  數據來源:wind 國際衍生品智庫

  美國商品期貨交易會員會(CFTC)公布的持倉數據顯示,截至6月29日當周,COMEX白銀CFTC總持倉157119手,較前一周減少18584手。凈多頭持倉減少846手,凈空頭持倉減少3705手。持倉結構方面,非商業多頭持倉為71855手,周減1986手。非商業空頭持倉為30378手,周減3592手。

  四、下周關注焦點

  國際衍生品智庫分析師認為,展望下周,下周市場迎G20財長和央行行長會議舉行,美聯儲公布貨幣政策會議紀要,澳洲聯儲公布利率決議。數據方面迎來歐元區7月Sentix投資者信心指數,7月ZEW經濟景氣指數;英國6月Markit服務業PMI終值,5月GDP月率;美國6月ISM非制造業PMI,5月JOLTs職位空缺,美國周初請失業金人數及續請失業金人數,5月批發庫存月率終值。

  五、未來展望

  國際衍生品智庫分析師認為目前COMEX金價格周線小幅度收漲,后市金價可能持續上行。COMEX黃金主力合約來看,建議逢低布局多單為主,下方支撐暫看1722美元/盎司,破位止損離場。COMXE銀價格小幅反彈,后市以逢低布局多單為主。下方支撐暫看25.300美元/盎司,破位止損離場。

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責任編輯:郭建

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